| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 46.33 | | 上市-金融保險 | 17.36 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.71 | | 上市-其他電子業 | 6.83 | | 上市-電子零組件業 | 4.82 | | 上市-通信網路業 | 3.63 | | 上市-食品工業 | 1.43 | | 上市-汽車工業 | 1.24 | | 上市-塑膠工業 | 1.15 | | 上市-其他 | 1.02 | | 上市-光電業 | 0.85 | | 上市-電機機械 | 0.79 | | 上市-貿易百貨 | 0.78 | | 存款-活期存款 | 0.68 | | 上市-航運業 | 0.66 | | 上市-水泥工業 | 0.62 | | 上櫃-光電業 | 0.60 | | 上櫃-半導體業 | 0.46 | | 上市-電器電纜 | 0.39 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 9977 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.04% | | 基金管理費率 | 淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以下時,按每年0.25%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元時,按每年0.2%之比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 19.3300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2023/03/16 | | 經理人 | 蘇鼎宇 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),臺灣存託憑證,指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF),進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.28 | 55 of 235 | | 近一個月 | 0.99 | 87 of 232 | | 近三個月 | 13.37 | 61 of 230 | | 近六個月 | 22.81 | 46 of 225 | | 今年以來 | 13.97 | 60 of 235 | | 近一年 | 31.41 | 60 of 215 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.2386 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4899 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5935 |
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